Ralph Nelson Elliott chỉ ra rằng một thị trường có xu hướng di chuyển theo mô hình 5-3 sóng.
- 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng động lực (impulse waves).
- 3 sóng cuối cùng được gọi là sóng điều chỉnh (corrective waves).
Hiểu rõ kiến thức về cấu trúc 5-3 sóng này không chỉ giúp bạn nhận diện các xu hướng và điểm đảo chiều mà còn tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết Sóng Elliott.
Trong mô hình này:
- Sóng 1, 3, và 5 là sóng động lực, nghĩa là chúng đi theo xu hướng tổng thể.
- Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh.
Lưu ý: Đừng nhầm sóng 2 và 4 với mô hình điều chỉnh ABC (sẽ được thảo luận trong bài học tiếp theo).
Hãy cùng xem sơ đồ về mô hình sóng động lực 5 sóng. Dưới đây là hình minh họa đã được mã hóa màu sắc để giúp bạn dễ hình dung hơn.
Mô tả ngắn gọn về từng sóng
Dưới đây là diễn giải chi tiết về các giai đoạn trong mỗi sóng.
Chúng ta sẽ sử dụng ví dụ về cổ phiếu vì đây là công cụ mà Elliott đã phân tích, nhưng lý thuyết này có thể áp dụng với bất kỳ loại tài sản nào, bao gồm tiền tệ, trái phiếu, vàng, dầu, hay thậm chí các mặt hàng độc đáo như búp bê Tickle Me Elmo.
Điều quan trọng là: Lý thuyết Sóng Elliott cũng có thể được áp dụng cho thị trường ngoại hối.
Sóng 1
Sự hình thành của Sóng 1 báo hiệu rằng xu hướng trước đó đã kết thúc và một xu hướng mới đã bắt đầu.
- Nếu xu hướng trước đó là giảm giá, thì xu hướng mới sẽ là tăng giá (và ngược lại nếu xu hướng trước đó là tăng giá).
- Giai đoạn này thường được thúc đẩy bởi một nhóm nhỏ nhà đầu tư, những người cảm thấy rằng giá tài sản hiện tại đang ở mức hấp dẫn để mua vào. Điều này khiến giá tăng lên.
Lưu ý: Sóng 1 thường khó nhận diện, đặc biệt nếu xu hướng trước đó là giảm giá, bởi tâm lý thị trường vẫn còn tiêu cực.
Sóng 2
Sóng 2 là đợt điều chỉnh đầu tiên từ Sóng 1, đi theo hướng ngược lại với xu hướng mới.
- Tại thời điểm này, một số nhà đầu tư tham gia Sóng 1 cảm thấy tài sản đã được định giá quá cao và quyết định chốt lời, khiến giá giảm.
- Tuy nhiên, giá sẽ không quay lại mức thấp trước đó, vì tài sản lại được coi là rẻ và hấp dẫn để mua vào.
Quy tắc: Sóng 2 không bao giờ được điều chỉnh sâu hơn toàn bộ chiều cao của Sóng 1.
Sóng 3
Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất trong mô hình.
- Tài sản bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng.
- Trong Sóng 3, phần lớn các nhà giao dịch nhận ra rằng xu hướng trước đó đã kết thúc và xu hướng mới đang được hình thành.
Khi ngày càng nhiều người quan tâm đến tài sản, họ sẽ đẩy giá lên cao hơn. Thông thường, giá trong Sóng 3 sẽ vượt qua mức cao nhất được tạo ra ở cuối Sóng 1.
Trong thị trường tăng giá, giá trong Sóng 3 tăng nhanh. Ngược lại, trong thị trường giảm giá, giá sẽ giảm mạnh.
Sóng 4
Sóng 4 mang tính chất điều chỉnh, báo hiệu rằng phần hấp dẫn nhất của xu hướng đã kết thúc.
- Các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời vì tài sản được coi là quá đắt.
- Sóng 4 thường yếu vì vẫn còn nhiều nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng và chờ đợi để “mua ở mức giá thấp hơn”.
Lưu ý: Sóng 4 không bao giờ kéo dài hơn Sóng 3 và thường mất nhiều thời gian để phát triển.
Sóng 5
Sóng 5 là sóng cuối cùng theo hướng của xu hướng chính.
- Đây là giai đoạn mà phần lớn công chúng chú ý đến tài sản, và thị trường thường bị thúc đẩy bởi hưng phấn quá mức.
- Các nhà giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu đưa ra những lý do phi lý để mua tài sản, và sẽ không đồng tình khi bạn không ủng hộ quan điểm của họ.
Kết thúc Sóng 5:
- Đây là lúc giá đạt đỉnh cao nhất và thường bị định giá quá cao.
- Khi tất cả người mua đã kiệt sức, giá sẽ mất động lực và giảm dần.
- Giai đoạn này mở đầu cho mô hình điều chỉnh ABC.
Sóng động lực mở rộng (Extended Impulse Waves)
Một điều cần lưu ý về Lý thuyết Sóng Elliott là trong ba sóng động lực (1, 3, hoặc 5), luôn có một sóng dài hơn hai sóng còn lại.
- Theo Elliott, Sóng 5 thường là sóng mở rộng.
- Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều nhà phân tích hiện đại nhận thấy rằng Sóng 3 mới là sóng mở rộng phổ biến hơn.
Mô hình 5 sóng động lực của Lý thuyết Sóng Elliott là công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch xác định và dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, bạn cần nắm rõ bản chất và cách áp dụng linh hoạt.
Để khám phá thêm các công cụ và chiến lược giao dịch tiên tiến, hãy truy cập Axel Private Market (axelmarkets.com). Axel Private Market cung cấp nền tảng giao dịch chuyên nghiệp, hỗ trợ bạn tối ưu hóa phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính.
