Những điểm chính cần thảo luận
Mô hình nến búa là một mô hình nến rất phổ biến trên thị trường ngoại hối và cung cấp những nhận định quan trọng về sự đảo ngược xu hướng. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rằng mô hình nến búa có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ đơn giản phát hiện ra nó trên biểu đồ. Hành động giá và vị trí của nến búa, khi xem xét trong bối cảnh xu hướng hiện tại, đều là những yếu tố quan trọng để xác định giá trị của mô hình này.
Bài viết này sẽ thảo luận về:
- Định nghĩa và đặc điểm của mô hình nến búa
- Ưu điểm và hạn chế của mô hình nến búa
- Cách sử dụng mô hình nến búa trong giao dịch
- Một số lưu ý khi giao dịch dựa trên mô hình nến búa
Nến Búa là gì?
Nến búa là một mô hình nến phổ biến trên thị trường ngoại hối, thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng giá tiềm năng. Có hai loại nến búa chính mà các nhà giao dịch thường quan sát:
Nến Búa Tăng Giá (Bullish Hammer)
Nến búa tăng giá (Bullish Hammer) có đặc điểm là thân nến nhỏ, bấc trên ngắn hoặc không có, và bấc dưới kéo dài – tạo hình dạng giống như một ‘cái búa’. Mô hình này cho thấy giá đã giảm xuống mức thấp mới, nhưng áp lực mua sau đó đã đẩy giá đóng cửa gần mức mở cửa hoặc thậm chí cao hơn, ám chỉ khả năng đảo chiều xu hướng tăng. Bấc dưới dài thể hiện sự từ chối giá thấp hơn.
Nến Búa Ngược (Inverted Hammer)
Nến búa ngược (Inverted Hammer), tương tự như nến búa tăng giá, cũng cung cấp tín hiệu về sự đảo ngược xu hướng tăng giá. Nến này có bấc trên dài, thân nến nhỏ và ít hoặc không có bấc dưới. Mô hình này cho thấy giá mở cửa ở đáy của xu hướng giảm, trước khi áp lực mua đẩy giá lên cao – như được phản ánh trong bấc trên dài. Giá cuối cùng quay trở về gần mức mở cửa, nhưng vẫn đóng cửa trên mức mở cửa, tạo tín hiệu tăng giá. Nếu đà mua tiếp tục, điều này sẽ được thể hiện trong các nến tăng giá tiếp theo.
Ưu điểm và hạn chế của nến Hammer
Mô hình nến búa mang lại cả những ưu điểm và hạn chế nhất định, vì vậy các nhà giao dịch cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mô hình này.
Ưu điểm
- Tín hiệu đảo chiều: Mô hình nến búa cho thấy sự từ chối giá thấp hơn, và khi xuất hiện trong xu hướng giảm, có thể báo hiệu sự kết thúc của áp lực bán và sự khởi đầu của giai đoạn tích lũy hoặc đảo ngược tăng giá.
- Tín hiệu thoát lệnh: Các nhà giao dịch đang có vị thế bán khống có thể xem nến búa như một tín hiệu cho thấy áp lực bán đang giảm dần, đây có thể là thời điểm thích hợp để thoát khỏi vị thế bán.
Hạn chế
- Thiếu bằng chứng về xu hướng: Mô hình nến búa không xem xét đến xu hướng hiện tại, vì vậy khi xem xét riêng lẻ, có thể cung cấp tín hiệu giao dịch không chính xác.
- Cần bằng chứng hỗ trợ bổ sung: Để tham gia vào các giao dịch có xác suất thành công cao, các nhà giao dịch cần tìm kiếm thêm thông tin trên biểu đồ để hỗ trợ cho trường hợp đảo chiều. Điều này có thể bao gồm việc xem xét liệu nến búa có xuất hiện gần các mức hỗ trợ, điểm trục hoặc mức Fibonacci quan trọng hay không; hoặc liệu có tín hiệu mua quá mức từ các chỉ báo như CCI, RSI hoặc Stochastic hay không.
Sử dụng nến Hammer trong phân tích kỹ thuật
Ví dụ sau đây minh họa cách các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích mô hình nến búa trên biểu đồ EUR/USD hàng tuần.
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy giá đã bật lên từ mức thấp mới, trước khi đảo ngược và tăng cao hơn. Vùng kết nối các mức thấp này đóng vai trò là vùng hỗ trợ, điều này củng cố thêm tín hiệu đảo chiều được cung cấp bởi mô hình nến búa.
Dựa trên mô hình này, các nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế mua. Họ có thể đặt lệnh dừng lỗ bên dưới vùng hỗ trợ, trong khi mục tiêu có thể được đặt ở mức kháng cự gần đây – miễn là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận được duy trì ở mức tích cực.
Điều quan trọng là các nhà giao dịch không nên dựa hoàn toàn vào mô hình nến búa một cách đơn lẻ. Thay vào đó, họ nên kết hợp nó với các phân tích bổ sung trên biểu đồ, như xác định vùng hỗ trợ/kháng cự, xu hướng chung, và các tín hiệu từ các chỉ báo khác. Sự kết hợp này sẽ giúp tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch dựa trên mô hình nến búa.
Tìm hiểu thêm về Giao dịch với Nến Hammer
Nếu bạn mới bắt đầu hành trình giao dịch của mình, điều quan trọng là phải hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối trong hướng dẫn Dành cho người mới bắt đầu giao dịch Forex của chúng tôi. Nến hammer chỉ là một trong số nhiều mô hình nến mà tất cả các nhà giao dịch nên biết. Hãy nâng cao kiến thức của bạn bằng cách tìm hiểu 10 Mô hình Nến Hàng Đầu.
Để biết thêm thông tin về các mô hình đảo chiều, hãy đọc bài viết của chúng tôi về Giao dịch với Nến Hammer Bullish.
