Nến giá Forex là gì?
Biểu đồ nến Forex cung cấp nhiều thông tin quý báu về diễn biến giá các cặp tiền tệ, giúp các nhà giao dịch xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Việc phân tích và giao dịch dựa trên biểu đồ nến là một kỹ năng hữu ích và có thể áp dụng cho mọi thị trường tài chính.
Đối với các nhà giao dịch Forex kỹ thuật, biểu đồ giá là một công cụ then chốt. So với các biểu đồ truyền thống khác như biểu đồ thanh hay biểu đồ Renko, biểu đồ nến Forex cung cấp nhiều thông tin quan trọng về hành động giá – từ đó giúp các nhà giao dịch nhận thức rõ hơn về xu hướng thị trường, xác định các mức nhập lệnh tiềm năng và nhiều nội dung khác.
Tất cả các nhà giao dịch Forex đều nên hiểu rõ về biểu đồ nến và ý nghĩa của chúng. Sau khi nắm vững kỹ thuật phân tích nến, các nhà giao dịch thường cảm thấy họ có thể xác định các mẫu hình giá hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng các loại biểu đồ khác. Một lợi ích bổ sung của phân tích nến Forex là phương pháp tương tự có thể áp dụng cho các biểu đồ nến trên các thị trường tài chính khác.
Giải thích về nến Forex
Một cây nến Forex được định nghĩa bởi ba thành phần cụ thể: giá mở cửa, giá đóng cửa và phần thân nến (bấc). Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến sẽ chuyển sang màu xanh lá cây hoặc xanh dương (tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ). Ngược lại, nến sẽ chuyển sang màu đỏ nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Trong biểu đồ Forex theo chế độ hàng ngày, mỗi cây nến đại diện cho một ngày giao dịch, trong đó:
- Giá mở cửa là mức giá giao dịch đầu tiên trong ngày.
- Giá cao là đỉnh của phần thân nến (bấc trên). Nếu không có bấc trên, giá cao là giá mở cửa của nến giảm giá hoặc giá đóng cửa của nến tăng giá.
- Giá thấp là đáy của phần thân nến (bấc dưới). Nếu không có bấc dưới, giá thấp là giá mở cửa của nến tăng giá hoặc giá đóng cửa của nến giảm giá.
- Giá đóng cửa là mức giá giao dịch cuối cùng trong ngày.
Hình ảnh minh họa cho thấy một nến xanh lục có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, và một nến đỏ có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Tại sao các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng biểu đồ nến hơn biểu đồ truyền thống?
Biểu đồ nến là loại biểu đồ phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch ngoại hối vì tính trực quan của chúng. Biểu đồ nến làm nổi bật rõ ràng hơn giá mở cửa và giá đóng cửa của các khoảng thời gian khác nhau, so với các loại biểu đồ khác như biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường.
Biểu đồ nến có một số ưu điểm nổi bật:
- Diễn biến giá Forex được nhận biết dễ dàng hơn trên biểu đồ nến so với các loại biểu đồ khác.
- Các mô hình giá và hành động giá dễ dàng được nhận diện hơn trên biểu đồ nến.
- Biểu đồ nến cung cấp nhiều thông tin hơn về giá (mở cửa, đóng cửa, cao và thấp) so với biểu đồ đường.
Tuy nhiên, biểu đồ nến cũng có một số hạn chế:
- Các cây nến đóng cửa màu xanh lá cây hoặc đỏ có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối nghiệp dư nghĩ rằng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của nến đóng cửa trước đó.
- Biểu đồ nến có thể gây lộn xộn trên trang vì chúng không đơn giản như biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh.
Hướng dẫn giao dịch FX cơ bản bằng biểu đồ nến
Các mô hình nến và mô hình giá được các nhà giao dịch sử dụng làm tín hiệu vào và ra thị trường. Các cây nến Forex riêng lẻ tạo thành các mẫu hình nến khác nhau, như hanging man, hammer, shooting star, v.v. Biểu đồ nến Forex cũng tạo thành nhiều mô hình giá khác nhau như hình tam giác, hình nêm và mô hình đầu vai.
Mặc dù các mô hình nến và mô hình giá này phổ biến trên các biểu đồ Forex, chúng cũng có thể áp dụng cho các thị trường khác như cổ phiếu và tiền điện tử.
Giao dịch Forex dựa trên mô hình nến:
Nến Hanging Man
Nến Hanging Man là một mô hình nến cho thấy áp lực bán gia tăng tại đỉnh của xu hướng tăng. Nến này có đặc điểm là bấc dưới dài, bấc trên ngắn, thân nến nhỏ và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Đây được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm. Nhận biết được mô hình nến Hanging Man và các mô hình nến khác là một cách tốt để tìm hiểu những tín hiệu vào và ra thị trường khi sử dụng biểu đồ nến.
Ví dụ biểu đồ bên dưới cho thấy cặp GBP/USD trên khung thời gian hàng tuần, với mỗi nến mô tả giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp của một tuần. Nến Hanging Man được khoanh tròn là tín hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để thực hiện giao dịch bán khống, đặt cược vào việc GBP sẽ mất giá so với USD.
Nếu một nhà giao dịch sử dụng mô hình Hanging Man để giao dịch bán khống, họ nên đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thích hợp.
Nến Shooting Star
Nến Shooting Star, tương tự như nến Hanging Man, là một mô hình nến đảo chiều giảm giá. Nó bao gồm một bấc nến dài ít nhất bằng một nửa chiều dài nến, cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế hơn bên mua. Nến Shooting Star là một ví dụ về tín hiệu giao dịch ngắn hạn trên thị trường hoặc một tín hiệu thoát khỏi giao dịch dài hạn.
Các nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình nến Shooting Star bằng cách thực hiện giao dịch bán khống sau khi nến này đóng cửa. Tiếp theo, họ có thể đặt lệnh dừng lỗ dựa trên mức giá nến Shooting Star và nhắm đến mức hỗ trợ trước đó hoặc mức giá đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận dương. Việc duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận dương đã được chứng minh là đặc điểm của các nhà giao dịch thành công.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch nhận ra mô hình nến Shooting Star trên biểu đồ GBP/USD, họ có thể thực hiện giao dịch bán khống sau khi nến này đóng cửa. Họ có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá của nến Shooting Star và nhắm đến một mức hỗ trợ trước đó hoặc một mức giá đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực.
Nến Hammer
Nến búa (Hammer) về cơ bản là mô hình nến ngược lại với nến Shooting Star. Đây là một mô hình nến đảo chiều tăng giá, cho thấy phe mua đang bắt đầu lấn át phe bán. Nến búa có đặc điểm là bấc dài và thân nến nhỏ. Các nhà giao dịch thường sử dụng nến búa như một tín hiệu vào lệnh mua dài hạn hoặc tín hiệu thoát khỏi lệnh bán ngắn hạn.
Ví dụ hình ảnh bên dưới minh họa cách một nhà giao dịch Forex sử dụng mô hình nến búa để thực hiện giao dịch mua. Họ có thể đặt lệnh dừng lỗ bên dưới nến búa và lệnh chốt lời ở mức đủ cao để đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận dương.
Nhìn chung, việc nhận dạng và hiểu rõ các mô hình nến như hanging man, shooting star và búa rất quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex muốn tận dụng tối đa thông tin từ biểu đồ nến. Những mô hình này cung cấp các tín hiệu giao dịch có giá trị, giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra thị trường một cách hiệu quả.
