Những điểm chính cần thảo luận
Nến Nhật là một kỹ thuật biểu đồ phổ biến được nhiều nhà giao dịch sử dụng, và nến “shooting star” cũng không ngoại lệ. Bài viết này sẽ đề cập sâu hơn về mô hình đảo chiều “shooting star” và cách sử dụng nó trong giao dịch ngoại hối.
- Mô hình nến sao băng là gì?
- Ưu điểm của việc sử dụng sao băng trong phân tích kỹ thuật
- Giao dịch theo mô hình sao băng
- Đọc thêm về cách giao dịch với Nến
Mô hình nến sao băng (Shooting Star) là gì?
Mô hình “Shooting Star” là một mô hình đảo chiều giảm giá chỉ bao gồm một nến. Mô hình này được hình thành khi giá tăng cao nhưng ngay lập tức bị từ chối và giảm xuống, để lại một bấc dài hướng lên trên. Bấc dài này phải chiếm ít nhất một nửa tổng chiều dài của nến Shooting Star – xem hình minh họa bên dưới.
Ngoài ra, giá đóng cửa phải gần mức thấp của nến. Điều này tạo ra một cấu trúc giảm giá rõ ràng vì giá không thể duy trì được mức giao dịch cao hơn.Một cấu trúc tương tự có thể thấy ở mô hình “Inverted Hammer”, tuy nhiên, Inverted Hammer liên quan đến tín hiệu đảo chiều tăng giá, trái ngược với tín hiệu đảo chiều giảm giá của Shooting Star.
Mô hình nến này thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, mức hỗ trợ hoặc pullback.Người ta thường thắc mắc về sự khác biệt giữa mô hình shooting star trên cặp tiền tệ, cổ phiếu hoặc hàng hóa. Thực tế, không có sự khác biệt giữa các loại thị trường tài chính khác nhau. Mô hình nến shooting star sẽ cung cấp cùng một tín hiệu bất kể công cụ nào.
Ưu điểm của việc sử dụng nến Shooting Star
Mẫu hình sao băng là một công cụ tuyệt vời cho các nhà giao dịch kỹ thuật mới vào nghề vì tính đơn giản và dễ nhận diện. Khi các nhà giao dịch tuân thủ mô tả mẫu hình đã giải thích ở trên, việc phát hiện nến sao băng tiềm năng trở nên rất dễ dàng.
Mặc dù mô hình nến đôi khi có thể bị lỗi, nhưng nếu xuất hiện gần mức kháng cự hoặc đường xu hướng, thì sao băng có thể xác nhận thêm xu hướng giảm mới. Điều này là do một cây nến đơn lẻ thường không quá quan trọng trong xu hướng chung hoặc chuyển động của thị trường.
Quản lý rủi ro là điều rất quan trọng khi sử dụng mô hình nến này. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch một “mạng lưới an toàn” trong trường hợp thị trường biến động tiêu cực.
Lợi ích của mô hình nến Shooting Star:
- Dễ dàng để xác định: Không khó để nhận ra mô hình này trên biểu đồ.
- Khá đáng tin cậy: Đặc biệt khi đáp ứng được tất cả các tiêu chí.
- Phù hợp cho người mới: Dễ hiểu và áp dụng, nhưng không giới hạn cho những người giao dịch mới vào nghề.
Hạn chế của mô hình nến Shooting Star:
- Không phải lúc nào cũng xác định được giao dịch bán khống: Cần thêm sự xác nhận từ các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản khác.
- Cần xác nhận: Một cây nến đơn lẻ thường không đủ để quyết định, cần kiểm tra thêm lý do kỹ thuật/cơ bản.
Giao dịch theo mô hình nến Shooting Star
Mô hình nến Shooting Star của EUR/USD:
Giao dịch theo mô hình đảo chiều này khá đơn giản. Khi nhận thấy hàm ý giá giảm, chúng ta muốn tìm kiếm các điểm vào lệnh để bán khống. Vì giá trước đó đã bị từ chối ở mức cao của ngôi sao băng, chúng ta sẽ thiết lập lệnh dừng lỗ ở mức cao gần đây nhất (đường ngang màu đỏ trên biểu đồ).
Nhà giao dịch có thể vào lệnh ngay khi nến tiếp theo mở cửa hoặc, nếu muốn thận trọng hơn và nắm bắt tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt hơn, hãy giao dịch khi kiểm tra lại bấc (đường đứt nét màu đen). Việc kiểm tra lại bấc có xu hướng xảy ra khi bấc dài hơn bình thường.
Giá thường quay trở lại và kiểm tra lại một phần của bấc dài. Nhà giao dịch nhận ra điều này có thể đợi để vào lệnh ở khoảng giữa bấc thay vì vào lệnh ngay sau khi nến Shooting Star hình thành. Điều này nghĩa là nhà giao dịch đang vào lệnh bán khống ở mức giá cao hơn và với lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn để giảm rủi ro. Bất kể cơ chế vào lệnh là gì, lệnh dừng lỗ sẽ vẫn giữ nguyên.
Về mục tiêu lợi nhuận (đường màu xanh), Axel Private Market khuyến nghị chốt lời ít nhất gấp đôi khoảng cách dừng lỗ. Ví dụ, nếu dừng lỗ cách mức mở cửa 90 pip, thì hãy tìm kiếm ít nhất 180 pip tiềm năng lợi nhuận. Điều này thường đề cập đến tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2, phù hợp với nghiên cứu Đặc điểm của Nhà giao dịch thành công.
Để tìm hiểu thêm về cách giao dịch với các mô hình nến Nhật, bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi về “Top 10 Mô Hình Nến Để Giao Dịch Thị Trường” Ngoài ra, hãy bổ sung kiến thức của bạn về nến Nhật trong Forex bằng cách tham khảo một trong những hướng dẫn giao dịch Forex miễn phí của chúng tôi. Để nâng cao hiểu biết về nến Nhật, bạn có thể đọc thêm bài viết cơ bản về mô hình nến trong giao dịch Forex.
