Mô hình nến Morning Star là một mô hình ba nến báo hiệu sự đảo chiều trên thị trường và có thể được áp dụng trong giao dịch forex hoặc bất kỳ thị trường nào khác. Việc nhận diện đúng các điểm đảo chiều là vô cùng quan trọng trong giao dịch tài chính, vì nó cho phép các nhà giao dịch vào lệnh tại các mức giá hấp dẫn ngay từ đầu một xu hướng có thể đảo chiều.
Bài viết này sẽ khám phá các nội dung thú vị sau:
- Mô hình nến Morning Star là gì?
- Cách nhận biết mô hình Morning Star trên biểu đồ forex
- Cách giao dịch với mô hình Morning Star
- Mô hình Morning Star có đáng tin cậy trong giao dịch forex không?
- Mô Hình Nến Morning Star là gì?
Mô hình Morning Star là một mô hình nến đảo chiều tăng giá gồm ba cây nến, xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình này cho thấy sự chậm lại của động lực giảm trước khi một đợt tăng giá mạnh mẽ tạo nền tảng cho một xu hướng tăng mới.
Morning Star Doji
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm dấu hiệu do dự trên thị trường khi áp lực bán giảm bớt và thị trường trở nên khá ổn định. Đây là lúc xuất hiện các cây nến Doji, khi thị trường mở cửa và đóng cửa ở cùng một mức giá hoặc rất gần nhau. Sự do dự này mở đường cho một động thái tăng giá khi phe mua nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn chặn việc bán ra thêm. Sự xuất hiện của cây nến tăng sau Doji chính là sự xác nhận cho đợt tăng giá này.
Mô Hình Evening Star
Phiên bản giảm giá của mô hình Morning Star là mô hình Evening Star, và nó biểu thị một điểm đảo chiều tiềm năng trong một thị trường đang tăng (mô hình đảo chiều giảm giá). Phân tích tương tự như với Morning Star có thể được áp dụng cho Evening Star, tuy nhiên, nó sẽ theo hướng ngược lại.
Cách Nhận Biết Mô Hình Morning Star Trên Biểu Đồ Forex
Việc nhận biết mô hình Morning Star trên biểu đồ forex đòi hỏi nhiều hơn là chỉ xác định ba cây nến chính. Điều cần thiết là phải hiểu được hành động giá trước đó và vị trí của mô hình trong xu hướng hiện tại.
1. Xác định xu hướng giảm hiện tại: Thị trường nên hiển thị các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
2. Cây nến giảm lớn: Cây nến giảm lớn là kết quả của áp lực bán mạnh và tiếp tục xu hướng giảm hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các lệnh bán vì chưa có dấu hiệu của sự đảo chiều.
3. Cây nến nhỏ giảm/tăng: Cây nến thứ hai là một cây nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – biểu hiện dấu hiệu đầu tiên của xu hướng giảm đang mệt mỏi. Thường thì cây nến này có mức giá mở cửa thấp hơn, tạo ra mức đáy mới thấp hơn. Không quan trọng cây nến này là tăng hay giảm, điều quan trọng là thị trường đang ở trạng thái do dự.
4. Cây nến tăng lớn: Dấu hiệu thực sự đầu tiên của áp lực mua mới được thể hiện trong cây nến này. Trong các thị trường không phải forex, cây nến này mở cửa cao hơn mức đóng cửa của cây nến trước đó và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.
5. Hành động giá sau đó: Sau một đợt đảo chiều thành công, các nhà giao dịch sẽ quan sát thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhưng nên luôn quản lý rủi ro của một đợt di chuyển thất bại bằng cách sử dụng các lệnh dừng lỗ được đặt đúng chỗ.
Cách Giao Dịch Với Mô Hình Morning Star
Mô hình Morning Star có thể được quan sát trên biểu đồ EUR/GBP dưới đây, nơi một xu hướng giảm đã được xác lập dẫn đến sự hình thành của mô hình đảo chiều này.
Khi nhìn vào biểu đồ, sau khi mô hình đã hoàn thành, các nhà giao dịch có thể xem xét vào lệnh tại mức giá mở cửa của cây nến ngay sau đó. Những nhà giao dịch thận trọng hơn có thể trì hoãn việc vào lệnh và chờ xem hành động giá có tiếp tục tăng cao hơn không. Tuy nhiên, nhược điểm của cách tiếp cận này là nhà giao dịch có thể vào lệnh ở mức giá kém hơn nhiều, đặc biệt trong các thị trường di chuyển nhanh.
Mục tiêu có thể được đặt tại các mức kháng cự trước đó hoặc khu vực tích lũy trước đó. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt dưới mức đáy gần đây nhất, vì một sự phá vỡ dưới mức này sẽ làm vô hiệu hóa mô hình đảo chiều. Vì không có gì đảm bảo trong thị trường forex, các nhà giao dịch nên luôn áp dụng quản lý rủi ro tốt trong khi duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực.
Khi giao dịch mô hình Morning Star trên thị trường forex, giá sẽ rất hiếm khi tạo ra khoảng trống như trong chứng khoán, do đó mô hình ba cây nến thường mở cửa rất gần với mức giá đóng cửa trước đó.
Mức Độ Đáng Tin Cậy của Mô Hình Morning Star Trong Giao Dịch Forex
Mô hình Morning Star, giống như hầu hết các mô hình nến khác, nên được đánh giá trong bối cảnh xu hướng hiện tại và xem xét có bằng chứng hỗ trợ nào ủng hộ giao dịch này không, khi xem xét một chỉ báo. Dưới đây là các ưu điểm và hạn chế của mô hình Morning Star:
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Xuất hiện thường xuyên trong thị trường forex | Có khả năng đảo chiều thất bại và giá có thể tiếp tục giảm |
| Mô hình này cung cấp các mức vào lệnh và dừng lỗ rõ ràng | |
| Morning Star dễ dàng nhận diện |
Mô hình Morning Star là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch forex khi muốn xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, như mọi chiến lược giao dịch khác, nó không đảm bảo thành công tuyệt đối. Việc kết hợp mô hình này với các yếu tố kỹ thuật khác và quản lý rủi ro hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa kết quả giao dịch.
Nếu bạn mới làm quen với biểu đồ nến, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về 10 mẫu hình nến hàng đầu để giao dịch trên thị trường.
Có nhiều mẫu hình đảo chiều, do đó, điều quan trọng là phải có khả năng xác định chúng trên thị trường ngoại hối. Một số mẫu hình đảo chiều hàng đầu bao gồm:
