Lý thuyết Sóng Elliott là một dạng phân tích kỹ thuật được phát triển bởi một thiên tài thời kỳ đầu thế kỷ 20, người nhận thấy rằng thị trường tài chính di chuyển theo các mô hình lặp lại do ảnh hưởng của tâm lý đám đông – dựa trên lòng tham và nỗi sợ hãi.
Quay trở lại những năm 1920-1930, Ralph Nelson Elliott – một kế toán chuyên nghiệp và thiên tài đích thực – đã thực hiện một phân tích chi tiết về 75 năm dữ liệu cổ phiếu. Việc này không chỉ giúp ông hiểu rõ hơn về hành vi thị trường mà còn mở ra kiến thức mới về cách thị trường chứng khoán, vốn được cho là hỗn loạn, thực chất lại tuân theo những quy luật nhất định.
Khi 66 tuổi, Elliott cuối cùng đã thu thập đủ bằng chứng (và sự tự tin) để công bố phát hiện của mình với thế giới. Ông đã giới thiệu lý thuyết này trong cuốn sách mang tên “The Wave Principle” (Nguyên lý Sóng).
Sóng Elliott là gì?
Theo Elliott, thị trường giao dịch theo các chu kỳ lặp lại, và các chu kỳ này xuất phát từ cảm xúc của các nhà đầu tư, được gây ra bởi các yếu tố bên ngoài (như CNBC, Bloomberg, WSB) hoặc tâm lý chung của đám đông tại thời điểm đó.
Elliott giải thích rằng các dao động tăng và giảm trong giá, được tạo ra bởi tâm lý tập thể, luôn xuất hiện theo các mẫu hình lặp lại.
Ông gọi các dao động tăng và giảm này là “sóng”.
Elliott tin rằng nếu bạn có thể xác định chính xác các mẫu hình lặp lại trong giá, bạn có thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của giá. Đây chính là lý do tại sao Sóng Elliott lại hấp dẫn các nhà giao dịch đến vậy.
Nó cung cấp cho họ một phương pháp để xác định những điểm đảo chiều tiềm năng của giá – những điểm mà giá có khả năng đảo chiều từ đỉnh hoặc đáy.
Nói cách khác, Elliott đã sáng tạo ra một hệ thống cho phép các nhà giao dịch nắm bắt được các đỉnh và đáy trong hỗn loạn của thị trường.
Giữa sự hỗn loạn của giá cả, Elliott đã tìm ra trật tự. Thật tuyệt vời, đúng không?
Tất nhiên, giống như mọi thiên tài khác, ông cần đặt tên cho phát minh của mình và gọi đó là “Lý thuyết Sóng Elliott”.
Nhưng trước khi đi sâu vào Sóng Elliott, bạn cần hiểu khái niệm phân dạng (fractals) trước đã.
Phân dạng (Fractals)
Phân dạng là gì?
Phân dạng là các cấu trúc có thể được chia thành các phần nhỏ hơn, trong đó mỗi phần là một bản sao gần như giống hệt với tổng thể. Các nhà toán học gọi đặc tính này là “tự tương đồng” (self-similarity).
Bạn không cần tìm đâu xa để thấy các ví dụ về phân dạng. Chúng xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên!
- Một vỏ sò là một phân dạng.
- Một bông tuyết là một phân dạng.
- Một đám mây là một phân dạng.
- Ngay cả tia sét cũng là một phân dạng.
Tại sao phân dạng lại quan trọng?
Một đặc tính quan trọng của Sóng Elliott là chúng mang tính chất phân dạng. Giống như vỏ sò và bông tuyết, Sóng Elliott có thể được chia nhỏ hơn nữa thành các Sóng Elliott nhỏ hơn.
Hiểu được bản chất phân dạng của Sóng Elliott là bước đầu tiên để bạn có thể tận dụng lý thuyết này trong phân tích thị trường. Từ đó, bạn sẽ có cơ hội dự đoán chính xác hơn các điểm đảo chiều và tận dụng tốt hơn các xu hướng thị trường.
Để tìm hiểu thêm về các công cụ và chiến lược giao dịch tiên tiến, hãy truy cập Axel Private Market (axelmarkets.com). Axel Private Market mang đến nền tảng giao dịch chuyên nghiệp, hỗ trợ bạn đạt được lợi thế trong thị trường tài chính phức tạp.
