Kiến thức về giao dịch phá vỡ với Pivot Points là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch, giúp bạn tận dụng các cơ hội giao dịch khi giá vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường, các mức Pivot Point không thể giữ vững mãi mãi.
Sử dụng Pivot Points để giao dịch trong biên độ (range trading) có thể hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Khi các mức này không giữ vững, bạn cần sẵn sàng với các công cụ trong “hộp đồ nghề forex” của mình để tận dụng tình huống!
Như đã trình bày trước đây, có hai cách chính để giao dịch phá vỡ: cách mạo hiểm hoặc cách an toàn.
Cả hai cách đều có thể mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu chọn cách an toàn (chờ đợi giá quay lại kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự), bạn có thể bỏ lỡ động thái ban đầu.
Sử Dụng Pivot Points Để Giao Dịch Phá Vỡ Tiềm Năng
Hãy xem một biểu đồ để thấy cách giao dịch phá vỡ tiềm năng bằng Pivot Points. Dưới đây là biểu đồ 15 phút của EUR/USD:
Biểu đồ EUR/USD khung 15 phút minh họa cách tiếp cận giao dịch phá vỡ bằng Pivot Points
Trong biểu đồ, bạn thấy EUR/USD có một đợt tăng mạnh trong ngày.
• Giá mở cửa bằng cách nhảy lên trên Pivot Point (PP).
• Sau đó, giá tiếp tục tăng mạnh và tạm dừng tại mức R1 trước khi phá vỡ kháng cự, đưa cặp tiền này tăng thêm 50 pips!
Chiến lược giao dịch:
• Nếu bạn chọn cách mạo hiểm, bạn sẽ nắm bắt được động thái ban đầu ngay khi giá phá vỡ R1 và có thể ăn mừng chiến thắng! 🎉
• Nếu bạn chọn cách an toàn, bạn có thể đã bỏ lỡ cơ hội vì giá không quay lại kiểm tra lại mức R1 sau khi phá vỡ.
Điều tương tự cũng xảy ra khi giá phá vỡ R2 mà không quay lại kiểm tra. Tuy nhiên, lưu ý rằng khi giá cố gắng chạm đến R3, nó đã gặp một cú phá vỡ giả (fakeout) và không duy trì được đà tăng.
Nếu dừng lỗ của bạn quá chặt, bạn có thể đã bị kích hoạt dừng lỗ.
Khái niệm “Role Reversal” (Đảo Ngược Vai Trò)
Khi các mức hỗ trợ bị phá vỡ, chúng thường trở thành các mức kháng cự.
Khái niệm này cũng áp dụng cho các mức kháng cự bị phá vỡ, khi chúng trở thành các mức hỗ trợ. Đây là cơ hội tốt để áp dụng cách giao dịch an toàn.
Ví dụ, khi giá phá vỡ R3 và quay lại kiểm tra lại mức này, bạn có thể vào lệnh bán nếu R3 trở thành kháng cự.
Đặt Dừng Lỗ Và Chọn Mục Tiêu Chốt Lời Khi Giao Dịch Phá Vỡ
Một trong những thách thức khi giao dịch phá vỡ là chọn điểm đặt dừng lỗ.
Khác với giao dịch trong biên độ, khi giao dịch phá vỡ, bạn cần tìm các động thái mạnh mẽ và nhanh chóng.
• Khi một mức bị phá vỡ, mức đó có khả năng trở thành “hỗ trợ-thành-kháng cự” hoặc “kháng cự-thành-hỗ trợ”. Đây là khái niệm “role reversal”.
• Nếu bạn vào lệnh mua (long) khi giá phá vỡ R1, bạn có thể đặt dừng lỗ ngay bên dưới R1.
Biểu đồ EUR/USD khung 15 phút hiển thị vị trí đặt dừng lỗ và mục tiêu chốt lời khi giao dịch phá vỡ
Ví dụ: Đặt dừng lỗ và mục tiêu chốt lời
• Khi giá phá vỡ R1, bạn có thể đặt dừng lỗ ngay dưới mức R1.
• Mục tiêu chốt lời có thể nhắm đến các mức Pivot Point tiếp theo, chẳng hạn như R2 hoặc R3.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá rất hiếm khi phá vỡ tất cả các mức Pivot Point trừ khi có một sự kiện kinh tế lớn hoặc tin tức bất ngờ.
Một Số Lưu Ý Khi Giao Dịch Phá Vỡ
Rủi ro cần lưu ý:
1. Không chắc chắn về đà di chuyển:
Giá có thể không tiếp tục tăng hoặc giảm như bạn kỳ vọng. Thay vào đó, bạn có thể gặp phải một cú phá vỡ giả (fakeout).
2. Tin tức gây biến động:
Các sự kiện tin tức thường gây ra biến động mạnh, khiến giá di chuyển không ổn định. Hãy luôn theo dõi lịch kinh tế để chuẩn bị cho những tin tức quan trọng.
3. Các mức hỗ trợ và kháng cự khác:
Đôi khi bạn tập trung vào R1 mà không để ý đến một mức kháng cự mạnh ngay phía trên. Giá có thể phá vỡ R1, kiểm tra lại mức kháng cự đó và sau đó giảm trở lại.
Cách cải thiện độ chính xác:
• Kết hợp Pivot Points với các kiến thức về hỗ trợ và kháng cự truyền thống.
• Sử dụng các mô hình nến Nhật (candlestick patterns) để xác nhận tín hiệu.
• Tích hợp các chỉ báo động lượng (momentum indicators) như RSI hoặc Stochastic để tăng xác suất thành công.
Giao dịch phá vỡ là một trong những chiến lược phổ biến và hiệu quả nhất khi sử dụng Pivot Points. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, bạn nên kết hợp thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu. Để tìm hiểu thêm các chiến lược giao dịch chuyên sâu và công cụ hỗ trợ tài chính hiện đại, hãy truy cập Axel Private Market (Axelmarkets.com).
Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng chiến lược tối ưu dựa trên các tín hiệu phá vỡ này!
