“Sao Chiều” Đảo Chiều Thị Trường Forex
Mô hình nến Evening Star là một mô hình gồm ba cây nến báo hiệu sự đảo chiều trên thị trường và thường được sử dụng trong giao dịch forex. Việc nhận diện đúng các điểm đảo chiều là cực kỳ quan trọng trong giao dịch tài chính, vì nó cho phép các nhà giao dịch vào lệnh tại các mức giá hấp dẫn ngay từ đầu của một xu hướng có thể đảo chiều.
Bài viết này sẽ khám phá các nội dung thú vị sau:
- Mô hình nến Evening Star là gì?
- Cách nhận biết mô hình Evening Star trên biểu đồ forex
- Cách giao dịch với mô hình nến Evening Star
- Mức độ đáng tin cậy của mô hình Evening Star trong giao dịch forex
Mô Hình Nến Evening Star là gì?
Mô hình Evening Star là một mô hình nến đảo chiều giảm giá gồm ba cây nến, xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nó báo hiệu sự chậm lại của động lực tăng trước khi một đợt giảm giá bắt đầu, tạo nền tảng cho một xu hướng giảm mới.
Cách Nhận Biết Mô Hình Evening Star Trên Biểu Đồ Forex
Việc nhận diện mô hình Evening Star trên biểu đồ forex đòi hỏi nhiều hơn chỉ là việc xác định ba cây nến chính. Điều cần thiết là phải hiểu rõ hành động giá trước đó và vị trí của mô hình trong xu hướng hiện tại.
1. Xác định xu hướng tăng hiện tại: Thị trường nên hiển thị các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
2. Cây nến tăng lớn: Cây nến tăng lớn là kết quả của áp lực mua mạnh và sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các lệnh mua vì chưa có dấu hiệu của sự đảo chiều.
3. Cây nến nhỏ giảm/tăng: Cây nến thứ hai là một cây nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – biểu hiện dấu hiệu đầu tiên của xu hướng tăng đang mệt mỏi. Thường thì cây nến này có mức giá mở cửa cao hơn, tạo ra mức đỉnh mới cao hơn. Không quan trọng cây nến này là giảm hay tăng, điều quan trọng là thị trường đang ở trạng thái do dự.
4. Cây nến giảm lớn: Dấu hiệu thực sự đầu tiên của áp lực bán mới được thể hiện trong cây nến này. Trong các thị trường không phải forex, cây nến này thường mở cửa thấp hơn mức đóng cửa của cây nến trước đó và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.
5. Hành động giá sau đó: Sau một đợt đảo chiều thành công, các nhà giao dịch sẽ quan sát thấy các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Tuy nhiên, họ nên luôn quản lý rủi ro của một đợt di chuyển thất bại bằng cách sử dụng các lệnh dừng lỗ được đặt đúng chỗ.
Hình Thành Mô Hình Nến Evening Star Giảm Giá
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm dấu hiệu do dự trên thị trường khi áp lực mua giảm dần và thị trường trở nên khá ổn định. Đây là vị trí lý tưởng cho một cây nến Doji xuất hiện.
Evening Star Doji
Các nến Doji có thể xuất hiện khi thị trường mở cửa và đóng cửa tại cùng một mức giá hoặc rất gần nhau. Sự do dự này mở đường cho một động thái giảm giá khi phe bán nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn chặn việc mua vào thêm. Sự xuất hiện của cây nến giảm sau Doji cung cấp sự xác nhận cho xu hướng giảm giá.
Còn về Mô Hình Morning Star?
Phiên bản tăng giá của mô hình Evening Star là Morning Star, và nó biểu thị một điểm đảo chiều tiềm năng trong một thị trường đang giảm (mô hình đảo chiều tăng giá). Phân tích tương tự như đối với Evening Star có thể được áp dụng cho Morning Star, tuy nhiên, hướng di chuyển sẽ ngược lại.
Cách Giao Dịch Với Mô Hình Nến Evening Star
Mô hình Evening Star có thể được quan sát trên biểu đồ EUR/GBP dưới đây, nơi một xu hướng tăng đã được xác lập dẫn đến sự hình thành của mô hình đảo chiều này.
Khi nhìn vào biểu đồ, sau khi mô hình đã hoàn thành, các nhà giao dịch có thể xem xét vào lệnh tại mức giá mở cửa của cây nến ngay sau đó. Những nhà giao dịch thận trọng hơn có thể trì hoãn việc vào lệnh và chờ xem hành động giá có tiếp tục giảm hay không. Tuy nhiên, nhược điểm của cách tiếp cận này là nhà giao dịch có thể vào lệnh ở mức giá kém hơn nhiều, đặc biệt trong các thị trường di chuyển nhanh.
Mục tiêu có thể được đặt tại các mức hỗ trợ trước đó hoặc khu vực tích lũy trước đó. Lệnh dừng lỗ có thể được đặt trên đỉnh gần nhất, vì một sự phá vỡ trên mức này sẽ làm vô hiệu hóa mô hình đảo chiều. Vì không có gì đảm bảo trong thị trường forex, các nhà giao dịch nên luôn áp dụng quản lý rủi ro tốt trong khi duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực.
Khi giao dịch mô hình Evening Star trên thị trường forex, giá sẽ rất hiếm khi tạo ra khoảng trống (gap) như trong chứng khoán, do đó mô hình ba cây nến thường mở cửa rất gần với mức giá đóng cửa trước đó.
Phân Tích Chuyên Sâu
Mô hình Evening Star là một công cụ hiệu quả để các nhà giao dịch phát hiện các cơ hội đảo chiều trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, để tối ưu hóa kết quả giao dịch, cần kết hợp mô hình này với các yếu tố kỹ thuật khác và quản lý rủi ro hợp lý. Sự hiểu biết về cấu trúc thị trường và hành động giá là yếu tố quan trọng giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác khi giao dịch với mô hình này.
Mức Độ Đáng Tin Cậy của Mô Hình Evening Star Trong Giao Dịch Forex
Mô hình Evening Star, giống như hầu hết các mô hình nến khác, nên được đánh giá trong bối cảnh xu hướng hiện tại và xem xét có bằng chứng hỗ trợ nào ủng hộ giao dịch này không khi sử dụng các chỉ báo. Dưới đây là các ưu điểm và hạn chế của mô hình Evening Star:
| Ưu điểm | Hạn chế |
|---|---|
| Xuất hiện thường xuyên trong thị trường forex | Có khả năng đảo chiều thất bại và giá có thể tiếp tục tăng |
| Mô hình này cung cấp các mức vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng | |
| Evening Star dễ dàng nhận diện |
Mô hình Evening Star là một công cụ đáng tin cậy trong việc xác định các cơ hội đảo chiều trong giao dịch forex. Tuy nhiên, giống như mọi chiến lược giao dịch khác, nó không đảm bảo thành công tuyệt đối. Việc kết hợp mô hình này với các yếu tố kỹ thuật khác và quản lý rủi ro hợp lý sẽ giúp tăng cường khả năng đạt được kết quả tích cực. Nhà giao dịch cần luôn tỉnh táo và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên những biến động thị trường thực tế.
Nếu bạn mới bắt đầu với nến, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về 10 mô hình nến hàng đầu để giao dịch trên các thị trường.
Có rất nhiều mô hình đảo chiều, vì vậy việc nhận diện chúng trong thị trường ngoại hối là rất quan trọng. Một số mô hình đảo chiều hàng đầu bao gồm:
