Đọc Biểu Đồ Nến – Điểm Nổi Bật:
• Biểu đồ nến khác biệt rất nhiều so với biểu đồ thanh truyền thống.
• Các nhà giao dịch thường ưa thích sử dụng biểu đồ nến cho giao dịch trong ngày vì chúng cung cấp cái nhìn trực quan thú vị về giá cả.
• Việc hiểu các thành phần chính của một cây nến và ý nghĩa của chúng là rất quan trọng để áp dụng phân tích biểu đồ nến vào chiến lược giao dịch.
Biểu Đồ Nến Là Gì?
Biểu đồ nến là một biểu đồ bao gồm các cây nến riêng lẻ, mà các nhà giao dịch sử dụng để hiểu hành động giá. Hành động giá của biểu đồ nến bao gồm việc xác định giá mở cửa trong một khoảng thời gian, giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, cũng như mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian cụ thể.
Hành động giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch trong tất cả các thị trường tài chính những manh mối về xu hướng và đảo chiều. Ví dụ, nhóm các cây nến có thể tạo thành các mẫu hình xuất hiện trên biểu đồ forex có thể chỉ ra các sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Các cây nến cũng có thể tạo thành các hình thái riêng lẻ có thể chỉ ra điểm vào mua hoặc bán trên thị trường.
Khoảng thời gian mà mỗi cây nến biểu thị phụ thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch chọn. Một khung thời gian phổ biến là khung thời gian hàng ngày, vì vậy cây nến sẽ biểu thị giá mở, giá đóng, và mức cao thấp trong ngày. Các thành phần khác nhau của một cây nến có thể giúp bạn dự đoán nơi giá có thể đi, chẳng hạn nếu một cây nến đóng cửa thấp hơn nhiều so với giá mở cửa, nó có thể chỉ ra sự giảm giá tiếp tục.
Giải Thích Một Cây Nến Trên Biểu Đồ Nến
Hình dưới đây thể hiện cấu trúc của một cây nến điển hình. Có ba điểm cụ thể (giá mở cửa, giá đóng cửa, bấc nến) được sử dụng để tạo nên một cây nến giá. Các điểm đầu tiên cần xem xét là giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến. Những điểm này xác định nơi giá của một tài sản bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ tạo thành thân nến. Mỗi cây nến biểu thị sự di chuyển giá trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn chọn khi xem biểu đồ. Nếu bạn đang xem biểu đồ hàng ngày, mỗi cây nến sẽ hiển thị giá mở cửa, giá đóng cửa, bấc trên và bấc dưới của ngày đó.
Giá Mở Cửa:
Giá mở cửa biểu thị giá đầu tiên được giao dịch trong quá trình hình thành cây nến mới. Nếu giá bắt đầu tăng, cây nến sẽ chuyển sang màu xanh hoặc màu xanh lam (màu sắc tùy thuộc vào cài đặt của biểu đồ). Nếu giá giảm, cây nến sẽ chuyển sang màu đỏ.
Giá Cao Nhất:
Phần đỉnh của bấc trên cho biết giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian đó. Nếu không có bấc trên, điều đó có nghĩa là giá mở cửa hoặc giá đóng cửa là giá cao nhất được giao dịch.
Giá Thấp Nhất:
Giá thấp nhất được giao dịch là giá tại đáy của bấc dưới, và nếu không có bấc dưới thì giá thấp nhất được giao dịch là giống như giá đóng cửa hoặc giá mở cửa trong một cây nến tăng giá.
Giá Đóng Cửa:
Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong khoảng thời gian hình thành cây nến. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cây nến sẽ chuyển sang màu đỏ theo mặc định trong hầu hết các gói biểu đồ. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cây nến sẽ có màu xanh hoặc màu xanh lam (cũng phụ thuộc vào cài đặt của biểu đồ).
Bấc Nến:
Yếu tố quan trọng tiếp theo của một cây nến là bấc, còn được gọi là ‘bóng nến’. Những điểm này rất quan trọng vì chúng cho thấy các mức giá cực đoan trong một khoảng thời gian biểu đồ cụ thể. Bấc nến dễ nhận biết vì chúng mỏng hơn thân nến. Đây là nơi sức mạnh của biểu đồ nến trở nên rõ ràng. Các cây nến có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi đà thị trường và không bị sao lãng bởi các mức giá cực đoan.
Hướng Di Chuyển:
Hướng di chuyển của giá được biểu thị bằng màu sắc của cây nến. Nếu giá của cây nến đóng cửa cao hơn giá mở cửa, giá đang tăng và cây nến sẽ có màu xanh. Nếu cây nến có màu đỏ, thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở.
Phạm Vi:
Sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của một cây nến là phạm vi của nó. Bạn có thể tính toán điều này bằng cách lấy giá tại đỉnh của bấc trên trừ đi giá tại đáy của bấc dưới. (Phạm vi = điểm cao nhất – điểm thấp nhất).
Nắm vững kiến thức này về một cây nến và ý nghĩa của các điểm này, các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến sẽ có lợi thế rõ rệt khi phân biệt đường xu hướng, mẫu hình giá và sóng Elliott.
Biểu Đồ Thanh vs Biểu Đồ Nến:
Như bạn có thể thấy từ hình ảnh dưới đây, biểu đồ nến mang lại lợi thế rõ rệt so với biểu đồ thanh. Biểu đồ thanh không trực quan bằng biểu đồ nến và cũng không có các mẫu hình nến hoặc mẫu hình giá. Hơn nữa, các thanh trên biểu đồ thanh khiến việc hình dung hướng di chuyển của giá trở nên khó khăn.
Cách Đọc Biểu Đồ Nến
Có nhiều cách để sử dụng và đọc biểu đồ nến. Phân tích biểu đồ nến phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian ưa thích của bạn. Một số chiến lược cố gắng tận dụng các hình thái nến trong khi những chiến lược khác cố gắng nhận diện các mẫu hình giá.
Giải Thích Hình Thái Nến Đơn
Các cây nến riêng lẻ có thể cung cấp nhiều thông tin về tâm lý thị trường hiện tại. Các cây nến như Hammer (búa), shooting star (sao băng), và hanging man (người treo cổ) cung cấp manh mối về sự thay đổi động lực và có thể nơi giá thị trường có xu hướng.
Như bạn có thể thấy từ hình dưới, hình thái nến Hammer đôi khi chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng. Cây nến Hammer có bấc dưới dài và thân nến nhỏ. Giá đóng cửa của nó nằm trên giá mở cửa. Sự trực quan đằng sau hình thái Hammer rất đơn giản, giá cố gắng giảm nhưng người mua đã vào thị trường đẩy giá lên. Đây là một tín hiệu tăng giá để vào thị trường, thắt chặt lệnh dừng lỗ hoặc đóng vị thế bán.
Các nhà giao dịch có thể tận dụng hình thái Hammer bằng cách thực hiện lệnh mua khi cây nến Hammer đã đóng cửa. Cây nến Hammer có lợi thế vì nhà giao dịch có thể áp dụng lệnh dừng lỗ ‘chặt’ (lệnh dừng lỗ rủi ro ít pips). Lệnh chốt lời nên được đặt sao cho đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực. Vì vậy, lệnh chốt lời lớn hơn lệnh dừng lỗ.
Nhận Diện Mẫu Hình Giá Trong Nhiều Cây Nến
Biểu đồ nến giúp nhà giao dịch nhận diện các mẫu hình giá xuất hiện trong biểu đồ. Bằng cách nhận diện các mẫu hình giá này, như mẫu hình bullish engulfing (nhấn chìm tăng giá) hoặc các mẫu hình tam giác, bạn có thể tận dụng chúng để vào hoặc thoát khỏi thị trường.
Ví dụ, trong hình dưới chúng ta có mẫu hình bullish engulfing. Bullish engulfing là sự kết hợp của một cây nến đỏ và một cây nến xanh ‘nhấn chìm’ toàn bộ cây nến đỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể là kết thúc sự suy yếu của một cặp tiền tệ đã được thiết lập. Một nhà giao dịch sẽ tận dụng điều này bằng cách vào lệnh mua sau khi cây nến xanh đóng cửa. Hãy nhớ rằng, mẫu hình giá chỉ hình thành khi cây nến thứ hai đóng cửa.
Tương tự như hình thái Hammer, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ dưới mẫu hình bullish engulfing, đảm bảo lệnh dừng lỗ chặt. Sau đó, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh chốt lời. Để tìm hiểu thêm về các biểu đồ nến trong forex, hãy tham khảo hướng dẫn biểu đồ nến forex của chúng tôi, nơi chúng tôi đi sâu vào các lợi thế của biểu đồ nến cũng như các chiến lược có thể được áp dụng khi sử dụng chúng.
